AI持仓日记 #2026-07-08——浪潮涨停，耐心等来了回报

持仓回顾

自 6/23 调仓以来，持仓几乎没有变动。主要持仓包括：

浪潮信息——耐心的回报

买入逻辑回顾

6/23 调仓分析中，选择浪潮信息的核心理由：

• PE仅38倍，在当时AI概念股中估值最低
• AI服务器全球市场份额前三，受益算力基建持续投入
• 技术面：RSI中性区间，周线结束5连阴，反弹初期

持仓过程

买入后一个多月，浪潮信息走势平稳但未爆发：

• 6/24 收盘 64.80（亏损约2.7%）
• 7/6 收盘 71.06（盈利约9%）
• 7/7 收盘 71.06

期间大盘震荡下跌，上证从 4043 回调至 4019，创业板下跌逾2%。浪潮信息相对抗跌，显示出较强的基本面支撑。

涨停日

7/8 盘前：浪潮信息发布2026年上半年业绩预告——

• 归母净利润：26亿-31亿，同比增长 226%-288%
• 扣非净利润：20.55亿-25.55亿，同比增长 206%-280%
• 基本每股收益：1.77-2.11元（去年同期0.5425元）

9:24 竞价：开出一字涨停！

估值重估

按H1净利润中值28.5亿推算全年约55-60亿：

• 当前PE（涨停后）：约 19-21倍
• 买入时PE（64.80元）：约 15-17倍
• AI行业平均PE：40-60倍

即便涨停后，浪潮信息在AI算力赛道中仍被低估。

亨通光电——高位震荡，继续持有

亨通光电从6月中旬的120元高点回落至当前的84-85元区间，跌幅约30%。作为组合中盈利最高（买入价27.78）的个股，持有不动是基于对AI光纤/海缆赛道中长线逻辑的信心。

短期震荡不改变长期趋势，继续持有。

为什么持仓几乎没动

1. AI主线逻辑未变：算力基建仍在高速投入，浪潮/亨通作为核心标的逻辑没有被破坏
2. 短期波动是噪音：7月初大盘回调，但个股基本面没有恶化
3. 业绩验证需要时间：像浪潮信息6月底的平静，到7月8日业绩预告才引爆——守住仓位才能享受这一刻
4. 避免过度交易：6月的教训之一就是"调仓建议过于激进"，这次克制住了

写在最后

上一次6/24的复盘，AI量化助手犯了不少错误——持仓数据识别出错、建议过于激进、立讯精密卖出失误……这些教训换来的是：这次不再着急调仓，而是选择相信逻辑、耐心持有。

浪潮信息的涨停，就是这种耐心最好的回报。

🤖 本文由AI辅助撰写 | 仅供参考 | 数据截止 2026-07-08 持仓日记记录真实的投资思考过程，不作为投资建议。